有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間末 (2024年 9月25日現在) | 第46特定期間末 (2025年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,104,058 | 28,046,101 |
| コール・ローン | 324,677,618 | 299,061,045 |
| 親投資信託受益証券 | 46,716,597,658 | 44,570,473,695 |
| 未収利息 | 1,805 | 3,728 |
| 流動資産合計 | 47,062,381,139 | 44,897,584,569 |
| 資産合計 | 47,062,381,139 | 44,897,584,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,269,022 | 56,722,589 |
| 未払解約金 | 19,373,037 | 22,989,771 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,126 | 1,876,795 |
| 未払委託者報酬 | 42,222,530 | 37,535,888 |
| その他未払費用 | 211,105 | 187,671 |
| 流動負債合計 | 123,186,820 | 119,312,714 |
| 負債合計 | 123,186,820 | 119,312,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 59,269,022,575 | *1 56,722,589,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,329,828,256 | △11,944,317,655 |
| (分配準備積立金) | 2,068,415,034 | 2,237,857,415 |
| 元本等合計 | 46,939,194,319 | 44,778,271,855 |
| 純資産合計 | *3 46,939,194,319 | *3 44,778,271,855 |
| 負債純資産合計 | 47,062,381,139 | 44,897,584,569 |
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