有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間末 (2023年 3月27日現在) | 第43特定期間末 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,949,993 | 18,796,545 |
| コール・ローン | 392,588,926 | 276,689,012 |
| 親投資信託受益証券 | 51,305,327,907 | 50,209,770,699 |
| 未収入金 | - | 107,262,716 |
| 流動資産合計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
| 資産合計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,514,473 | 67,198,998 |
| 未払解約金 | 58,510,883 | 32,253,917 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,469 | 2,378,463 |
| 未払委託者報酬 | 43,669,403 | 47,569,276 |
| 未払利息 | 476 | 379 |
| その他未払費用 | 219,362 | 238,323 |
| 流動負債合計 | 176,098,066 | 149,639,356 |
| 負債合計 | 176,098,066 | 149,639,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,514,473,256 | *1 67,198,998,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,979,704,496 | △16,736,118,416 |
| (分配準備積立金) | 1,746,373,750 | 1,766,532,618 |
| 元本等合計 | 51,534,768,760 | 50,462,879,616 |
| 純資産合計 | *3 51,534,768,760 | *3 50,462,879,616 |
| 負債純資産合計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
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