有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2020年 9月25日現在) | 第38特定期間末 (2021年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,382,119 | 39,342,415 |
| コール・ローン | 760,914,838 | 692,710,278 |
| 親投資信託受益証券 | 85,004,913,707 | 81,049,653,300 |
| 流動資産合計 | 85,800,210,664 | 81,781,705,993 |
| 資産合計 | 85,800,210,664 | 81,781,705,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,710,215 | 209,033,586 |
| 未払解約金 | 61,753,726 | 61,590,631 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,350 | 3,457,171 |
| 未払委託者報酬 | 80,967,005 | 69,143,425 |
| 未払利息 | 518 | 294 |
| その他未払費用 | 408,854 | 348,340 |
| 流動負債合計 | 363,888,668 | 343,573,447 |
| 負債合計 | 363,888,668 | 343,573,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 108,355,107,741 | *1 104,516,793,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,918,785,745 | △23,078,660,864 |
| (分配準備積立金) | 2,723,517,173 | 2,584,289,307 |
| 元本等合計 | 85,436,321,996 | 81,438,132,546 |
| 純資産合計 | *3 85,436,321,996 | *3 81,438,132,546 |
| 負債純資産合計 | 85,800,210,664 | 81,781,705,993 |
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