有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2018年 9月25日現在) | 第34特定期間末 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,950,951 | 19,405,836 |
| コール・ローン | 647,607,965 | 737,909,869 |
| 親投資信託受益証券 | 76,307,715,358 | 73,989,901,398 |
| 流動資産合計 | 77,041,274,274 | 74,747,217,103 |
| 資産合計 | 77,041,274,274 | 74,747,217,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,826,288 | 187,652,293 |
| 未払解約金 | 116,291,484 | 52,992,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,278,980 | 3,100,463 |
| 未払委託者報酬 | 65,579,629 | 62,009,210 |
| 未払利息 | 984 | 779 |
| その他未払費用 | 332,018 | 312,923 |
| 流動負債合計 | 373,309,383 | 306,068,238 |
| 負債合計 | 373,309,383 | 306,068,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 93,913,144,154 | *1 93,826,146,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,245,179,263 | △19,384,997,735 |
| (分配準備積立金) | 3,810,308,081 | 3,701,493,577 |
| 元本等合計 | 76,667,964,891 | 74,441,148,865 |
| 純資産合計 | *3 76,667,964,891 | *3 74,441,148,865 |
| 負債純資産合計 | 77,041,274,274 | 74,747,217,103 |
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