有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2022年 3月25日現在) | 第41特定期間末 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,201,232 | 18,999,313 |
| コール・ローン | 449,381,339 | 329,652,229 |
| 親投資信託受益証券 | 66,267,785,600 | 56,906,341,148 |
| 未収入金 | - | 145,373,404 |
| 流動資産合計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
| 資産合計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,907,581 | 76,991,184 |
| 未払解約金 | 138,830,101 | 63,147,082 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,488 | 2,868,742 |
| 未払委託者報酬 | 55,829,746 | 57,374,839 |
| 未払利息 | 76 | 406 |
| その他未払費用 | 281,142 | 288,237 |
| 流動負債合計 | 284,640,134 | 200,670,490 |
| 負債合計 | 284,640,134 | 200,670,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 86,907,581,352 | *1 76,991,184,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,440,853,315 | △19,791,488,951 |
| (分配準備積立金) | 2,131,911,225 | 1,859,896,680 |
| 元本等合計 | 66,466,728,037 | 57,199,695,604 |
| 純資産合計 | *3 66,466,728,037 | *3 57,199,695,604 |
| 負債純資産合計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
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