有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年12月16日現在) | 当期 (2014年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 105,767,396,944 | 97,965,931,747 |
| 未収入金 | 484,806,899 | 107,050,401 |
| 流動資産合計 | 106,252,203,843 | 98,072,982,148 |
| 資産合計 | 106,252,203,843 | 98,072,982,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,870,329 | 501,141,391 |
| 未払解約金 | 484,806,899 | 107,050,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,722,838 | 4,652,519 |
| 未払委託者報酬 | 94,456,748 | 93,050,397 |
| その他未払費用 | 925,665 | 1,474,296 |
| 流動負債合計 | 1,125,782,479 | 707,369,004 |
| 負債合計 | 1,125,782,479 | 707,369,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,193,406,614 | 111,364,753,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,066,985,250 | △13,999,140,571 |
| (分配準備積立金) | 122,781 | 180,288 |
| 元本等合計 | 105,126,421,364 | 97,365,613,144 |
| 純資産合計 | 105,126,421,364 | 97,365,613,144 |
| 負債純資産合計 | 106,252,203,843 | 98,072,982,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
