有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月17日現在) | 当期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,902,564,818 | 35,823,278,551 |
| 未収入金 | 48,435,220 | 16,829,850 |
| 流動資産合計 | 38,951,000,038 | 35,840,108,401 |
| 資産合計 | 38,951,000,038 | 35,840,108,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,579,203 | 71,652,680 |
| 未払解約金 | 48,435,220 | 16,829,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,410 | 1,744,595 |
| 未払委託者報酬 | 37,008,209 | 34,891,872 |
| その他未払費用 | 510,702 | 624,241 |
| 流動負債合計 | 165,383,744 | 125,743,238 |
| 負債合計 | 165,383,744 | 125,743,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,719,468,683 | 47,768,453,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,933,852,389 | △12,054,088,818 |
| (分配準備積立金) | 19,783,992 | 68,359,364 |
| 元本等合計 | 38,785,616,294 | 35,714,365,163 |
| 純資産合計 | 38,785,616,294 | 35,714,365,163 |
| 負債純資産合計 | 38,951,000,038 | 35,840,108,401 |
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