有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年6月16日現在) | 当期 (2014年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 97,965,931,747 | 100,555,947,563 |
| 未収入金 | 107,050,401 | 173,536,301 |
| 流動資産合計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
| 資産合計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,141,391 | 462,707,272 |
| 未払解約金 | 107,050,401 | 173,536,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,652,519 | 4,185,538 |
| 未払委託者報酬 | 93,050,397 | 83,710,704 |
| その他未払費用 | 1,474,296 | 862,210 |
| 流動負債合計 | 707,369,004 | 725,002,025 |
| 負債合計 | 707,369,004 | 725,002,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,364,753,715 | 102,823,838,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,999,140,571 | △2,819,356,440 |
| (分配準備積立金) | 180,288 | 2,636,359,573 |
| 元本等合計 | 97,365,613,144 | 100,004,481,839 |
| 純資産合計 | 97,365,613,144 | 100,004,481,839 |
| 負債純資産合計 | 98,072,982,148 | 100,729,483,864 |
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