有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年12月15日現在) | 当期 (2022年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,236,417,361 | 28,059,560,798 |
| 未収入金 | 23,011,083 | 33,003,935 |
| 流動資産合計 | 30,259,428,444 | 28,092,564,733 |
| 資産合計 | 30,259,428,444 | 28,092,564,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,034,108 | 34,976,075 |
| 未払解約金 | 23,011,083 | 33,003,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,387 | 1,285,382 |
| 未払委託者報酬 | 27,387,767 | 25,707,628 |
| その他未払費用 | 394,376 | 502,162 |
| 流動負債合計 | 89,196,721 | 95,475,182 |
| 負債合計 | 89,196,721 | 95,475,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,034,108,982 | 34,976,075,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,863,877,259 | △6,978,985,574 |
| (分配準備積立金) | 69,373 | 28,036,837 |
| 元本等合計 | 30,170,231,723 | 27,997,089,551 |
| 純資産合計 | 30,170,231,723 | 27,997,089,551 |
| 負債純資産合計 | 30,259,428,444 | 28,092,564,733 |
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