有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月15日現在) | 当期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,869,225,059 | 30,236,417,361 |
| 未収入金 | 26,440,615 | 23,011,083 |
| 流動資産合計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
| 資産合計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,204,470 | 37,034,108 |
| 未払解約金 | 26,440,615 | 23,011,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,085 | 1,369,387 |
| 未払委託者報酬 | 27,661,674 | 27,387,767 |
| その他未払費用 | 522,796 | 394,376 |
| 流動負債合計 | 114,212,640 | 89,196,721 |
| 負債合計 | 114,212,640 | 89,196,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,802,980,164 | 37,034,108,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,021,527,130 | △6,863,877,259 |
| (分配準備積立金) | 5,710,502 | 69,373 |
| 元本等合計 | 31,781,453,034 | 30,170,231,723 |
| 純資産合計 | 31,781,453,034 | 30,170,231,723 |
| 負債純資産合計 | 31,895,665,674 | 30,259,428,444 |
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