有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月15日現在) | 当期 (2023年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,894,131,010 | 26,437,494,700 |
| 未収入金 | 15,453,464 | 4,851,871 |
| 流動資産合計 | 26,909,584,474 | 26,442,346,571 |
| 資産合計 | 26,909,584,474 | 26,442,346,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,292,870 | 32,022,332 |
| 未払解約金 | 15,453,464 | 4,851,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,827 | 1,222,909 |
| 未払委託者報酬 | 24,376,511 | 24,458,097 |
| その他未払費用 | 433,891 | 521,095 |
| 流動負債合計 | 74,775,563 | 63,076,304 |
| 負債合計 | 74,775,563 | 63,076,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,292,870,047 | 32,022,332,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,458,061,136 | △5,643,062,411 |
| (分配準備積立金) | 179,483,571 | 396,846,819 |
| 元本等合計 | 26,834,808,911 | 26,379,270,267 |
| 純資産合計 | 26,834,808,911 | 26,379,270,267 |
| 負債純資産合計 | 26,909,584,474 | 26,442,346,571 |
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