有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年6月15日現在) | 当期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,437,494,700 | 26,344,276,179 |
| 未収入金 | 4,851,871 | 18,840,994 |
| 流動資産合計 | 26,442,346,571 | 26,363,117,173 |
| 資産合計 | 26,442,346,571 | 26,363,117,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,022,332 | 30,531,223 |
| 未払解約金 | 4,851,871 | 18,840,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,909 | 1,195,447 |
| 未払委託者報酬 | 24,458,097 | 23,908,901 |
| その他未払費用 | 521,095 | 444,694 |
| 流動負債合計 | 63,076,304 | 74,921,259 |
| 負債合計 | 63,076,304 | 74,921,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,022,332,678 | 30,531,223,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,643,062,411 | △4,243,027,552 |
| (分配準備積立金) | 396,846,819 | 625,402,698 |
| 元本等合計 | 26,379,270,267 | 26,288,195,914 |
| 純資産合計 | 26,379,270,267 | 26,288,195,914 |
| 負債純資産合計 | 26,442,346,571 | 26,363,117,173 |
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