有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月15日現在) | 当期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,925,325,000 | 51,505,706,214 |
| 未収入金 | 68,160,198 | 102,490,499 |
| 流動資産合計 | 55,993,485,198 | 51,608,196,713 |
| 資産合計 | 55,993,485,198 | 51,608,196,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,403,261 | 161,986,499 |
| 未払解約金 | 68,160,198 | 102,490,499 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,523 | 2,303,964 |
| 未払委託者報酬 | 51,970,408 | 46,079,257 |
| その他未払費用 | 546,665 | 700,393 |
| 流動負債合計 | 303,679,055 | 313,560,612 |
| 負債合計 | 303,679,055 | 313,560,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,161,304,779 | 64,794,599,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,471,498,636 | △13,499,963,509 |
| (分配準備積立金) | 122,097 | 88,554 |
| 元本等合計 | 55,689,806,143 | 51,294,636,101 |
| 純資産合計 | 55,689,806,143 | 51,294,636,101 |
| 負債純資産合計 | 55,993,485,198 | 51,608,196,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
