有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月15日現在) | 当期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,502,018,700 | 38,902,564,818 |
| 未収入金 | 112,474,764 | 48,435,220 |
| 流動資産合計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
| 資産合計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,672,264 | 77,579,203 |
| 未払解約金 | 112,474,764 | 48,435,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,352 | 1,850,410 |
| 未払委託者報酬 | 40,407,074 | 37,008,209 |
| その他未払費用 | 1,112,806 | 510,702 |
| 流動負債合計 | 242,687,260 | 165,383,744 |
| 負債合計 | 242,687,260 | 165,383,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,781,509,768 | 51,719,468,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,409,703,564 | △12,933,852,389 |
| (分配準備積立金) | 103,182 | 19,783,992 |
| 元本等合計 | 43,371,806,204 | 38,785,616,294 |
| 純資産合計 | 43,371,806,204 | 38,785,616,294 |
| 負債純資産合計 | 43,614,493,464 | 38,951,000,038 |
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