有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,676,145,933 | 25,971,105,362 |
| 未収入金 | 12,078,900 | 28,080,349 |
| 流動資産合計 | 24,688,224,833 | 25,999,185,711 |
| 資産合計 | 24,688,224,833 | 25,999,185,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,006,104 | 25,889,465 |
| 未払解約金 | 12,078,900 | 28,080,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,822 | 1,098,664 |
| 未払委託者報酬 | 23,576,413 | 21,973,261 |
| その他未払費用 | 362,864 | 318,602 |
| 流動負債合計 | 64,203,103 | 77,360,341 |
| 負債合計 | 64,203,103 | 77,360,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,006,104,202 | 25,889,465,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,382,082,472 | 32,360,131 |
| (分配準備積立金) | 2,563,483,682 | 3,177,050,288 |
| 元本等合計 | 24,624,021,730 | 25,921,825,370 |
| 純資産合計 | 24,624,021,730 | 25,921,825,370 |
| 負債純資産合計 | 24,688,224,833 | 25,999,185,711 |
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