有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月15日現在) | 当期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,059,560,798 | 26,894,131,010 |
| 未収入金 | 33,003,935 | 15,453,464 |
| 流動資産合計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
| 資産合計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,976,075 | 33,292,870 |
| 未払解約金 | 33,003,935 | 15,453,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,382 | 1,218,827 |
| 未払委託者報酬 | 25,707,628 | 24,376,511 |
| その他未払費用 | 502,162 | 433,891 |
| 流動負債合計 | 95,475,182 | 74,775,563 |
| 負債合計 | 95,475,182 | 74,775,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,976,075,125 | 33,292,870,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,978,985,574 | △6,458,061,136 |
| (分配準備積立金) | 28,036,837 | 179,483,571 |
| 元本等合計 | 27,997,089,551 | 26,834,808,911 |
| 純資産合計 | 27,997,089,551 | 26,834,808,911 |
| 負債純資産合計 | 28,092,564,733 | 26,909,584,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
