有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月15日現在) | 当期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,808,700,442 | 64,382,191,557 |
| 未収入金 | 53,547,173 | 74,718,312 |
| 流動資産合計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
| 資産合計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,482,223 | 358,105,560 |
| 未払解約金 | 53,547,173 | 74,718,312 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,955 | 2,765,912 |
| 未払委託者報酬 | 60,859,104 | 55,318,214 |
| その他未払費用 | 1,098,649 | 862,951 |
| 流動負債合計 | 499,030,104 | 491,770,949 |
| 負債合計 | 499,030,104 | 491,770,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,551,605,268 | 79,579,013,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,188,387,757 | △15,613,874,469 |
| (分配準備積立金) | 202,317 | 150,012 |
| 元本等合計 | 66,363,217,511 | 63,965,138,920 |
| 純資産合計 | 66,363,217,511 | 63,965,138,920 |
| 負債純資産合計 | 66,862,247,615 | 64,456,909,869 |
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