有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月15日現在) | 当期 (2021年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,147,706,688 | 31,869,225,059 |
| 未収入金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
| 流動資産合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
| 資産合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,509,013 | 58,204,470 |
| 未払解約金 | 40,749,979 | 26,440,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,558 | 1,383,085 |
| 未払委託者報酬 | 27,931,137 | 27,661,674 |
| その他未払費用 | 435,714 | 522,796 |
| 流動負債合計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
| 負債合計 | 131,022,401 | 114,212,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,339,342,598 | 38,802,980,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,281,908,332 | △7,021,527,130 |
| (分配準備積立金) | 68,449,784 | 5,710,502 |
| 元本等合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
| 純資産合計 | 32,057,434,266 | 31,781,453,034 |
| 負債純資産合計 | 32,188,456,667 | 31,895,665,674 |
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