有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年6月15日現在) | 当期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,614,379,396 | 79,470,255,621 |
| 未収入金 | 124,722,455 | 104,174,644 |
| 流動資産合計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
| 資産合計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,801,618 | 398,043,963 |
| 未払解約金 | 124,722,455 | 104,174,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,128,976 | 3,460,556 |
| 未払委託者報酬 | 82,579,481 | 69,211,132 |
| その他未払費用 | 830,214 | 719,785 |
| 流動負債合計 | 638,062,744 | 575,610,080 |
| 負債合計 | 638,062,744 | 575,610,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,622,581,913 | 88,454,214,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,521,542,806 | △9,455,393,914 |
| (分配準備積立金) | 1,011,907,157 | 75,884 |
| 元本等合計 | 89,101,039,107 | 78,998,820,185 |
| 純資産合計 | 89,101,039,107 | 78,998,820,185 |
| 負債純資産合計 | 89,739,101,851 | 79,574,430,265 |
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