有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月15日現在) | 当期 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,382,191,557 | 55,925,325,000 |
| 未収入金 | 74,718,312 | 68,160,198 |
| 流動資産合計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
| 資産合計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,105,560 | 180,403,261 |
| 未払解約金 | 74,718,312 | 68,160,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,765,912 | 2,598,523 |
| 未払委託者報酬 | 55,318,214 | 51,970,408 |
| その他未払費用 | 862,951 | 546,665 |
| 流動負債合計 | 491,770,949 | 303,679,055 |
| 負債合計 | 491,770,949 | 303,679,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,579,013,389 | 72,161,304,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,613,874,469 | △16,471,498,636 |
| (分配準備積立金) | 150,012 | 122,097 |
| 元本等合計 | 63,965,138,920 | 55,689,806,143 |
| 純資産合計 | 63,965,138,920 | 55,689,806,143 |
| 負債純資産合計 | 64,456,909,869 | 55,993,485,198 |
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