有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年12月15日現在) | 当期 (平成27年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,555,947,563 | 89,614,379,396 |
| 未収入金 | 173,536,301 | 124,722,455 |
| 流動資産合計 | 100,729,483,864 | 89,739,101,851 |
| 資産合計 | 100,729,483,864 | 89,739,101,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,707,272 | 425,801,618 |
| 未払解約金 | 173,536,301 | 124,722,455 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,538 | 4,128,976 |
| 未払委託者報酬 | 83,710,704 | 82,579,481 |
| その他未払費用 | 862,210 | 830,214 |
| 流動負債合計 | 725,002,025 | 638,062,744 |
| 負債合計 | 725,002,025 | 638,062,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,823,838,279 | 94,622,581,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,819,356,440 | △5,521,542,806 |
| (分配準備積立金) | 2,636,359,573 | 1,011,907,157 |
| 元本等合計 | 100,004,481,839 | 89,101,039,107 |
| 純資産合計 | 100,004,481,839 | 89,101,039,107 |
| 負債純資産合計 | 100,729,483,864 | 89,739,101,851 |
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