有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月15日現在) | 当期 (2024年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,344,276,179 | 27,705,737,771 |
| 未収入金 | 18,840,994 | 26,545,163 |
| 流動資産合計 | 26,363,117,173 | 27,732,282,934 |
| 資産合計 | 26,363,117,173 | 27,732,282,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,531,223 | 29,366,699 |
| 未払解約金 | 18,840,994 | 26,545,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,447 | 1,365,707 |
| 未払委託者報酬 | 23,908,901 | 27,314,103 |
| その他未払費用 | 444,694 | 395,494 |
| 流動負債合計 | 74,921,259 | 84,987,166 |
| 負債合計 | 74,921,259 | 84,987,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,531,223,466 | 29,366,699,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,243,027,552 | △1,719,403,836 |
| (分配準備積立金) | 625,402,698 | 1,868,640,237 |
| 元本等合計 | 26,288,195,914 | 27,647,295,768 |
| 純資産合計 | 26,288,195,914 | 27,647,295,768 |
| 負債純資産合計 | 26,363,117,173 | 27,732,282,934 |
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