有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年6月17日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,705,737,771 | 26,229,935,623 |
| 未収入金 | 26,545,163 | 37,569,607 |
| 流動資産合計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
| 資産合計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,366,699 | 28,094,231 |
| 未払解約金 | 26,545,163 | 37,569,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,707 | 1,220,849 |
| 未払委託者報酬 | 27,314,103 | 24,416,952 |
| その他未払費用 | 395,494 | 446,819 |
| 流動負債合計 | 84,987,166 | 91,748,458 |
| 負債合計 | 84,987,166 | 91,748,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,366,699,604 | 28,094,231,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,719,403,836 | △1,918,474,230 |
| (分配準備積立金) | 1,868,640,237 | 2,422,022,336 |
| 元本等合計 | 27,647,295,768 | 26,175,756,772 |
| 純資産合計 | 27,647,295,768 | 26,175,756,772 |
| 負債純資産合計 | 27,732,282,934 | 26,267,505,230 |
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