有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月16日現在) | 当期 (2020年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,155,221,057 | 32,771,967,857 |
| 未収入金 | 21,898,091 | 22,681,430 |
| 流動資産合計 | 34,177,119,148 | 32,794,649,287 |
| 資産合計 | 34,177,119,148 | 32,794,649,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,817,593 | 63,796,213 |
| 未払解約金 | 21,898,091 | 22,681,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,068 | 1,517,151 |
| 未払委託者報酬 | 31,741,363 | 30,343,031 |
| その他未払費用 | 526,895 | 592,760 |
| 流動負債合計 | 122,571,010 | 118,930,585 |
| 負債合計 | 122,571,010 | 118,930,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,545,062,312 | 42,530,808,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,490,514,174 | △9,855,090,059 |
| (分配準備積立金) | 84,902,726 | 96,482,266 |
| 元本等合計 | 34,054,548,138 | 32,675,718,702 |
| 純資産合計 | 34,054,548,138 | 32,675,718,702 |
| 負債純資産合計 | 34,177,119,148 | 32,794,649,287 |
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