有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年6月15日現在) | 当期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,771,967,857 | 32,147,706,688 |
| 未収入金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
| 流動資産合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
| 資産合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,796,213 | 60,509,013 |
| 未払解約金 | 22,681,430 | 40,749,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,151 | 1,396,558 |
| 未払委託者報酬 | 30,343,031 | 27,931,137 |
| その他未払費用 | 592,760 | 435,714 |
| 流動負債合計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
| 負債合計 | 118,930,585 | 131,022,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,530,808,761 | 40,339,342,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,855,090,059 | △8,281,908,332 |
| (分配準備積立金) | 96,482,266 | 68,449,784 |
| 元本等合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
| 純資産合計 | 32,675,718,702 | 32,057,434,266 |
| 負債純資産合計 | 32,794,649,287 | 32,188,456,667 |
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