訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月15日現在) | 当期 (平成30年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,505,706,214 | 43,502,018,700 |
| 未収入金 | 102,490,499 | 112,474,764 |
| 流動資産合計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
| 資産合計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,986,499 | 86,672,264 |
| 未払解約金 | 102,490,499 | 112,474,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,964 | 2,020,352 |
| 未払委託者報酬 | 46,079,257 | 40,407,074 |
| その他未払費用 | 700,393 | 1,112,806 |
| 流動負債合計 | 313,560,612 | 242,687,260 |
| 負債合計 | 313,560,612 | 242,687,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,794,599,610 | 57,781,509,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,499,963,509 | △14,409,703,564 |
| (分配準備積立金) | 88,554 | 103,182 |
| 元本等合計 | 51,294,636,101 | 43,371,806,204 |
| 純資産合計 | 51,294,636,101 | 43,371,806,204 |
| 負債純資産合計 | 51,608,196,713 | 43,614,493,464 |
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