有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年12月15日現在) | 当期 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 79,470,255,621 | 66,808,700,442 |
| 未収入金 | 104,174,644 | 53,547,173 |
| 流動資産合計 | 79,574,430,265 | 66,862,247,615 |
| 資産合計 | 79,574,430,265 | 66,862,247,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,043,963 | 380,482,223 |
| 未払解約金 | 104,174,644 | 53,547,173 |
| 未払受託者報酬 | 3,460,556 | 3,042,955 |
| 未払委託者報酬 | 69,211,132 | 60,859,104 |
| その他未払費用 | 719,785 | 1,098,649 |
| 流動負債合計 | 575,610,080 | 499,030,104 |
| 負債合計 | 575,610,080 | 499,030,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,454,214,099 | 84,551,605,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,455,393,914 | △18,188,387,757 |
| (分配準備積立金) | 75,884 | 202,317 |
| 元本等合計 | 78,998,820,185 | 66,363,217,511 |
| 純資産合計 | 78,998,820,185 | 66,363,217,511 |
| 負債純資産合計 | 79,574,430,265 | 66,862,247,615 |
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