有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月17日現在) | 当期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,823,278,551 | 34,155,221,057 |
| 未収入金 | 16,829,850 | 21,898,091 |
| 流動資産合計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
| 資産合計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,652,680 | 66,817,593 |
| 未払解約金 | 16,829,850 | 21,898,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,595 | 1,587,068 |
| 未払委託者報酬 | 34,891,872 | 31,741,363 |
| その他未払費用 | 624,241 | 526,895 |
| 流動負債合計 | 125,743,238 | 122,571,010 |
| 負債合計 | 125,743,238 | 122,571,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,768,453,981 | 44,545,062,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,054,088,818 | △10,490,514,174 |
| (分配準備積立金) | 68,359,364 | 84,902,726 |
| 元本等合計 | 35,714,365,163 | 34,054,548,138 |
| 純資産合計 | 35,714,365,163 | 34,054,548,138 |
| 負債純資産合計 | 35,840,108,401 | 34,177,119,148 |
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