有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月16日現在) | 当期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,229,935,623 | 24,676,145,933 |
| 未収入金 | 37,569,607 | 12,078,900 |
| 流動資産合計 | 26,267,505,230 | 24,688,224,833 |
| 資産合計 | 26,267,505,230 | 24,688,224,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,094,231 | 27,006,104 |
| 未払解約金 | 37,569,607 | 12,078,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,849 | 1,178,822 |
| 未払委託者報酬 | 24,416,952 | 23,576,413 |
| その他未払費用 | 446,819 | 362,864 |
| 流動負債合計 | 91,748,458 | 64,203,103 |
| 負債合計 | 91,748,458 | 64,203,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,094,231,002 | 27,006,104,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,918,474,230 | △2,382,082,472 |
| (分配準備積立金) | 2,422,022,336 | 2,563,483,682 |
| 元本等合計 | 26,175,756,772 | 24,624,021,730 |
| 純資産合計 | 26,175,756,772 | 24,624,021,730 |
| 負債純資産合計 | 26,267,505,230 | 24,688,224,833 |
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