訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年6月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	20,221,931,111	2.1223	42,919,005,484	2.1149	42,767,362,106	100.04

種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FNCL 4% TBA Jul'18	27,000,000	11,246.56	3,036,572,662	11,266.44	3,041,940,045	0	2048/7/1	6.63
2	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Jul'18	21,000,000	11,303.16	2,373,665,206	11,319.12	2,377,015,947	0	2048/7/1	5.18
3	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% TBA Jul'18	20,000,000	11,490.97	2,298,195,687	11,506.30	2,301,261,514	0	2048/7/1	5.02
4	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	10,950,000	12,803.91	1,402,029,093	12,849.45	1,407,015,321	0.125	2023/5/25	3.07
5	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5% TBA Jul'18	12,000,000	11,473.05	1,376,767,065	11,483.42	1,378,010,697	0	2048/7/1	3.01
6	アメリカ	特殊債券	G2SF 4% TBA Aug'18	9,000,000	11,283.28	1,015,495,615	11,302.71	1,017,244,370	0	2048/8/1	2.22
7	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	7,270,000	12,853.67	934,462,219	12,904.71	938,172,562	0.2	2023/5/25	2.05
8	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	5,700,000	14,982.26	853,988,838	15,091.69	860,226,547	6.75	2031/3/15	1.88
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,460,000	22,477.09	777,707,421	22,620.09	782,655,194	4.25	2046/12/7	1.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,830,000	11,012.82	752,175,763	11,010.66	752,028,661	2.75	2025/6/30	1.64
11	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	5,200,000	14,274.37	742,267,357	14,276.41	742,373,771	3.5	2021/7/4	1.62
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.7%	5,520,000	12,774.49	705,152,394	12,750.06	703,803,798	0.7	2020/5/1	1.54
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	4,200,000	15,301.87	642,678,703	15,394.73	646,578,925	2.75	2027/10/25	1.41
14	ドイツ	特殊債券	KFW 2.5%	4,600,000	14,033.51	645,541,798	14,049.37	646,271,397	2.5	2022/1/17	1.41
15	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	5,200,000	12,221.67	635,526,998	12,153.62	631,988,461	1.45	2024/11/15	1.38
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,100,000	14,294.45	586,072,716	14,319.03	587,080,498	1.125	2022/6/15	1.28
17	アメリカ	特殊債券	FNCL 5% TBA Jul'18	5,000,000	11,689.60	584,480,250	11,705.11	585,255,743	0	2048/7/1	1.28
18	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,700,000	8,540.13	572,189,158	8,535.13	571,853,930	4.4	2019/6/2	1.25
19	アメリカ	社債券	ALLERGAN SALES L 5%	4,550,000	11,429.63	520,048,514	11,441.47	520,587,126	5	2021/12/15	1.14
20	ドイツ	特殊債券	KFW 6%	5,900,000	8,737.60	515,518,661	8,732.57	515,221,778	6	2020/8/20	1.12
21	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	4,000,000	12,855.97	514,239,111	12,854.95	514,198,200	0.04	2019/12/11	1.12

(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	4,485,543.36	11,167.85	500,939,032	11,155.95	500,405,021	2.89113	2066/7/26	1.09
23	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	16,252.03	487,560,996	16,335.04	490,051,435	7.625	2040/3/1	1.07
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,360,000	20,252.86	477,967,631	20,377.35	480,905,669	4.5	2034/9/7	1.05
25	イギリス	社債券	TPMF 2017-A11X A1	3,281,790.55	14,508.75	476,146,898	14,520.40	476,529,356	1.47281	2045/5/20	1.04
26	アメリカ	地方債証券	LPFA 2011-A A3	3,950,000	11,053.81	436,625,664	11,053.79	436,624,791	3.3095	2035/4/25	0.95
27	イタリア	国債証券	BTPS 5.75%	2,396,000	16,653.37	399,014,750	16,706.96	400,298,887	5.75	2033/2/1	0.87
28	韓国	国債証券	KOREA TREASURY ILB 1.75%	4,000,000,000	9.78	391,407,352	9.93	397,616,755	0	2028/6/10	0.87
29	日本	特殊債券	JPN BANK FOR INT 2.125%	3,400,000	10,875.25	369,758,742	10,893.05	370,363,823	2.125	2020/6/1	0.81
30	イタリア	国債証券	BTPS 1.2%	2,810,000	12,673.06	356,113,192	12,614.48	354,467,015	1.2	2022/4/1	0.77

種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	22.01
地方債証券	7.32
特殊債券	55.49
社債券	36.24
合計	121.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。