有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	11,536,942,966	2.6019	30,018,017,139	2.6264	30,300,627,005	100.05

種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	11,520,000	12,469.05	1,436,435,478	12,503.03	1,440,349,452	2.375	2049/11/15	3.99
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	69,250,000	1,780.59	1,233,058,624	1,818.89	1,259,582,314	2.85	2027/6/4	3.49
3	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,924.58	832,689,820	16,444.14	809,052,170	6.75	2031/3/15	2.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	6,500,000	11,421.97	742,428,229	11,431.01	743,015,717	1.375	2028/12/31	2.06
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.05%	5,610,000	13,151.57	737,803,579	13,123.54	736,230,772	0.05	2023/1/15	2.04
6	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	11,504.42	690,265,615	11,502.62	690,157,266	1.22225	2031/7/17	1.91
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	31,330,000	1,866.94	584,913,835	1,862.87	583,638,138	3.27	2030/11/19	1.62
8	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,987,069.15	11,580.21	577,513,260	11,452.11	571,124,878	2	2051/12/1	1.58
9	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	19,050.95	571,528,779	18,922.11	567,663,589	7.625	2040/3/1	1.57
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.29%	27,250,000	1,824.78	497,253,773	1,858.44	506,426,148	3.29	2029/5/23	1.40
11	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.65	496,362,127	9.51	489,482,974	0	2029/6/10	1.36
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,658,000	25,577.34	424,072,336	25,504.41	422,863,186	4.25	2046/12/7	1.17
13	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	14,424.60	403,888,819	14,107.60	395,013,020	6.725	2035/4/1	1.09
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,680,000	22,642.52	380,394,462	22,327.53	375,102,629	4.5	2041/4/25	1.04
15	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	11,502.00	373,815,000	11,501.96	373,813,879	1.3315	2034/7/20	1.03
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,550,000	14,336.78	365,588,068	14,144.49	360,684,592	1.5	2027/4/30	1.00
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA3597	2,910,490.8	12,259.98	356,825,642	12,149.69	353,615,617	3.5	2046/4/20	0.98
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,977,733.58	11,847.05	352,773,883	11,780.54	350,793,110	2.5	2051/10/20	0.97
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 0%	2,570,000	13,387.71	344,064,296	13,239.88	340,265,108	0	2026/7/6	0.94
20	アメリカ	社債券	TRYSL 2021-1A A1	2,550,000	11,523.18	293,841,260	11,502.00	293,301,000	1.4515	2032/7/20	0.81
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	17,201.16	254,577,174	16,694.92	247,084,881	5.9	2026/7/30	0.68

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA7650	1,975,932.9	12,046.04	238,021,758	11,912.94	235,391,746	3	2051/10/20	0.65
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	1,500,000	16,299.33	244,489,974	15,675.61	235,134,286	2.95	2038/9/1	0.65
24	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,240,000	19,622.20	243,315,296	18,877.87	234,085,680	6	2031/5/1	0.65
25	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,380.13	235,222,657	12,298.47	233,670,998	4.95	2040/6/18	0.65
26	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0%	1,740,000	13,271.60	230,925,856	13,186.26	229,441,076	0	2030/7/15	0.64
27	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25%	12,270,000	1,820.86	223,419,772	1,851.12	227,132,870	3.25	2028/11/22	0.63
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.5%	1,530,000	14,926.68	228,378,323	14,734.47	225,437,519	1.5	2031/5/25	0.62
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000	1,856.68	210,733,595	1,939.93	220,182,305	3.86	2049/7/22	0.61
30	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,870,000	11,631.39	217,507,133	11,563.10	216,230,051	2.694	2031/6/17	0.60

種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	33.68
地方債証券	3.67
特殊債券	17.41
社債券	44.71
合計	99.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。