有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	7,297,280,458	3.5419	25,846,237,914	3.5806	26,128,642,407	100.05

種類別及び業種別投資比率(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,476.64	554,299,333	18,971.62	569,148,642	7.625	2040/3/1	1.99
2	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	10.64	547,105,105	10.51	540,645,875	0	2029/6/10	1.89
3	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	3,919,833.6	12,235.16	479,598,068	12,745.11	499,587,458	2	2051/12/1	1.75
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	20,570,000	2,418.84	497,556,764	2,401.97	494,086,953	3.02	2031/5/27	1.73
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	20,160,000	2,297.23	463,121,665	2,285.02	460,661,894	2.85	2027/6/4	1.61
6	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	2,716,442.15	15,663.82	425,498,826	15,664.04	425,504,780	5.24324	2031/7/17	1.49
7	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,153,846.15	16,422.22	353,709,528	16,615.38	357,869,883	6.725	2035/4/1	1.25
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	1,959,930	17,853.86	349,923,256	17,846.28	349,774,704	1.625	2029/12/4	1.22
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,413.80	353,140,306	2,390.28	349,698,706	2.8	2032/11/15	1.22
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	16,446.31	304,256,912	16,472.60	304,743,204	1	2032/7/6	1.07
11	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000	3,044.25	292,248,692	2,833.44	272,010,460	3.86	2049/7/22	0.95
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000	2,446.58	271,571,020	2,427.28	269,428,611	3.27	2030/11/19	0.94
13	アメリカ	特殊債券	FN FA0700	1,640,196.52	15,284.95	250,703,264	15,720.51	257,847,292	5	2054/7/1	0.90
14	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	1,799,252.14	12,970.99	233,380,921	13,482.09	242,576,891	2.5	2051/6/1	0.85
15	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,076.59	229,455,307	12,230.78	232,384,930	4.95	2040/6/18	0.81
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000	18,338.63	229,232,963	18,259.66	228,245,771	2.25	2030/3/15	0.80
17	アメリカ	社債券	CRNPT 2020-9A AR	1,400,000	15,661.69	219,263,783	15,664.31	219,300,387	5.36311	2034/7/14	0.77
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000	19,153.94	212,608,747	18,960.37	210,460,115	3.375	2032/4/4	0.74
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,111,193	19,013.63	211,278,230	18,737.92	208,214,501	3.5	2033/11/25	0.73
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000	15,889.39	194,645,082	16,053.55	196,656,001	5.202	2029/4/25	0.69
21	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,197,783.51	15,709.23	188,162,571	16,152.82	193,475,885	5.5	2052/9/1	0.68

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	ベルギー	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000	16,927.64	186,204,124	16,606.52	182,671,793	2.875	2038/1/14	0.64
23	タイ	国債証券	THAILAND 3.775%	30,800,000	565.29	174,111,935	567.30	174,728,400	3.775	2032/6/25	0.61
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	911,888	18,573.46	169,369,243	18,736.49	170,855,813	4.25	2046/12/7	0.60
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	1,240,000	12,586.31	170,286,284	12,281.39	166,773,572	1.5	2053/2/15	0.58
26	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.91%	7,140,000	2,338.61	166,977,050	2,328.91	166,284,822	2.91	2028/10/14	0.58
27	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,120,000	13,835.99	154,963,088	14,209.54	159,146,872	2.694	2031/6/17	0.56
28	アメリカ	特殊債券	FR SD7531	1,022,811.67	13,594.10	139,042,089	14,150.27	144,730,661	3	2050/12/1	0.51
29	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.6%	6,140,000	2,380.39	146,156,522	2,355.98	144,657,427	2.6	2032/9/1	0.51
30	ケイマン	社債券	GLM 2024-19A A	900,000	15,661.00	140,949,089	15,676.30	141,086,752	5.38444	2037/4/20	0.49

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	20.16
地方債証券	5.32
特殊債券	14.24
社債券	56.60
合計	96.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。