有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	9,043,139,421	2.8993	26,218,921,493	2.9205	26,410,488,679	100.04

種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	14,029.31	841,758,780	14,182.68	850,961,278	6.76444	2031/7/17	2.64
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	41,600,000	2,028.36	843,801,317	2,022.43	841,335,009	2.85	2027/6/4	2.61
3	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,661.55	819,748,261	16,547.62	814,143,209	6.75	2031/3/15	2.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	5,290,000	14,088.96	745,306,250	14,092.00	745,466,868	3.75	2030/12/31	2.31
5	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,787.42	533,622,752	17,909.39	537,281,796	7.625	2040/3/1	1.67
6	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.99	514,122,855	10.32	531,015,306	0	2029/6/10	1.65
7	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,453,514.65	11,567.65	515,167,200	11,591.69	516,237,643	2	2051/12/1	1.60
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	23,350,000	2,092.10	488,506,284	2,088.10	487,573,190	3.27	2030/11/19	1.51
9	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	13,850.79	450,150,727	14,123.27	459,006,450	6.87743	2034/7/20	1.42
10	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,584,615.38	14,873.30	384,417,656	14,969.96	386,915,944	6.725	2035/4/1	1.20
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,760,000	12,670.36	349,702,074	13,377.44	369,217,608	0.9	2031/4/1	1.14
12	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	2,255,504.1	14,025.56	316,347,277	14,182.23	319,880,903	5	2052/8/1	0.99
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,489,403.36	12,289.56	305,936,956	12,415.15	309,063,339	2.5	2051/10/20	0.96
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,658,000	17,214.24	285,412,188	18,430.30	305,574,466	4.25	2046/12/7	0.95
15	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,010.30	294,107,086	2,022.65	295,914,589	2.8	2032/11/15	0.92
16	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	13,360,000	2,044.24	273,111,535	2,053.66	274,369,361	3.02	2031/5/27	0.85
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA3597	2,013,756	13,296.56	267,760,325	13,419.79	270,241,827	3.5	2046/4/20	0.84
18	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000	2,260.86	256,607,958	2,329.38	264,385,588	3.86	2049/7/22	0.82
19	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	2,156,240.46	11,733.59	253,004,542	12,190.86	262,864,379	2.5	2051/6/1	0.82
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	13,191.00	244,033,604	13,912.57	257,382,690	1	2032/7/6	0.80
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	16,979.55	251,297,479	16,999.17	251,587,793	5.9	2026/7/30	0.78

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	FR SD1130	1,800,738.06	13,384.49	241,019,732	13,523.62	243,525,142	4	2052/7/1	0.76
23	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,476.50	218,053,558	11,975.16	227,528,212	4.95	2040/6/18	0.71
24	アメリカ	社債券	SNDPT 2014-1RA A	1,600,000	13,934.68	222,954,944	14,164.25	226,628,001	6.80665	2031/7/18	0.70
25	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	16,512.18	214,658,401	17,122.59	222,593,720	1.25	2025/7/21	0.69
26	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,468,576.1	14,374.47	211,100,037	14,466.43	212,450,640	5.5	2052/9/1	0.66
27	ケイマン	社債券	WELF 2019-XA A1R	1,498,084.77	13,912.10	208,415,121	14,067.90	210,749,141	6.84743	2032/7/20	0.65
28	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,670,000	12,296.23	205,347,133	12,527.56	209,210,256	2.694	2031/6/17	0.65
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA7650	1,583,623	12,715.05	201,358,605	12,859.65	203,648,524	3	2051/10/20	0.63
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY VAR	1,400,000	13,992.15	195,890,111	14,258.91	199,624,766	5.164	2029/4/20	0.62

種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	23.37
地方債証券	4.61
特殊債券	21.09
社債券	47.55
合計	96.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。