有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	10,742,875,576	2.5911	27,835,873,132	2.6623	28,600,757,645	100.05

種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2022年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	65,410,000	2,055.74	1,344,665,262	2,052.82	1,342,753,277	2.85	2027/6/4	4.01
2	アメリカ	特殊債券	FR RA7388	7,429,485.34	13,322.51	989,794,323	13,544.02	1,006,251,002	4	2052/5/1	3.01
3	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,626.92	818,044,893	17,035.82	838,162,750	6.75	2031/3/15	2.50
4	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	13,417.54	805,052,854	13,390.17	803,410,234	2.14429	2031/7/17	2.40
5	アメリカ	特殊債券	FN CB3750	5,184,100.68	13,497.90	699,745,099	13,718.32	711,171,596	4.5	2052/6/1	2.12
6	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,848,964.9	11,433.89	554,425,587	11,822.72	573,279,951	2	2051/12/1	1.71
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	4,090,928.99	13,679.07	559,601,196	13,857.87	566,915,804	4.5	2052/5/20	1.69
8	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,007.38	540,221,591	18,381.31	551,439,506	7.625	2040/3/1	1.65
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	24,610,000	2,103.22	517,602,692	2,093.03	515,096,755	3.27	2030/11/19	1.54
10	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.33	479,948,848	9.35	481,192,970	0	2029/6/10	1.44
11	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	13,243.93	430,427,941	13,161.69	427,755,129	2.26271	2034/7/20	1.28
12	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	14,239.51	398,706,346	14,430.12	404,043,613	6.725	2035/4/1	1.21
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,850,416.52	12,195.12	347,611,829	12,492.38	356,084,934	2.5	2051/10/20	1.06
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,658,000	20,860.37	345,865,056	21,062.31	349,213,105	4.25	2046/12/7	1.04
15	アメリカ	社債券	TRYSL 2021-1A A1	2,550,000	13,381.92	341,239,184	13,301.90	339,198,517	2.38271	2032/7/20	1.01
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA3597	2,441,375.25	13,135.34	320,683,013	13,376.32	326,566,218	3.5	2046/4/20	0.98
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,760,000	11,033.18	304,515,854	11,726.39	323,648,630	0.9	2031/4/1	0.97
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,350,000	18,116.76	244,576,346	18,539.47	250,282,871	4.5	2041/4/25	0.75
19	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000	2,216.86	251,613,710	2,201.41	249,860,528	3.86	2049/7/22	0.75
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	16,295.57	241,174,547	16,641.37	246,292,331	5.9	2026/7/30	0.74
21	アメリカ	特殊債券	G2 MA7650	1,851,908.84	12,580.58	232,980,886	12,854.97	238,062,375	3	2051/10/20	0.71

(2022年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,870,000	11,925.33	223,003,671	11,959.50	223,642,650	2.694	2031/6/17	0.67
23	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,165.40	212,142,676	11,506.30	218,619,700	4.95	2040/6/18	0.65
24	アメリカ	社債券	SNDPT 2014-1RA A	1,600,000	13,400.85	214,413,743	13,360.67	213,770,800	2.19429	2031/7/18	0.64
25	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	15,791.49	205,289,483	15,839.64	205,915,342	1.25	2025/7/21	0.62
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.05%	1,445,000	14,227.05	205,580,907	14,248.45	205,890,144	0.05	2023/1/15	0.62
27	ケイマン	社債券	WELF 2019-XA A1R	1,500,000	13,337.54	200,063,231	13,238.94	198,584,217	2.23271	2032/7/20	0.59
28	ドイツ	特殊債券	KFW 2%	1,390,000	14,149.15	196,673,249	14,265.14	198,285,520	2	2029/11/15	0.59
29	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	1,450,000	13,437.64	194,845,912	13,470.10	195,316,489	3.803	2025/3/11	0.58
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4%	1,140,000	16,309.91	185,933,038	16,737.75	190,810,423	4	2032/3/28	0.57

種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	22.18
地方債証券	3.99
特殊債券	24.99
社債券	45.11
合計	96.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。