有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	8,122,955,470	3.2164	26,126,674,289	3.2632	26,506,828,289	100.04

種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	33,160,000	2,225.57	738,000,480	2,253.91	747,398,170	2.85	2027/6/4	2.57
2	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	4,404,066.7	15,844.89	697,819,550	15,834.83	697,376,489	6.00906	2031/7/17	2.40
3	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	19,200.24	576,007,376	18,575.81	557,274,388	7.625	2040/3/1	1.92
4	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	10.05	517,156,282	10.32	530,666,081	0	2029/6/10	1.83
5	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,188,981.1	12,531.01	524,922,041	12,277.66	514,309,234	2	2051/12/1	1.77
6	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,369,230.76	16,759.89	397,080,635	16,423.85	389,119,016	6.725	2035/4/1	1.34
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,252.16	329,492,436	2,339.30	342,239,638	2.8	2032/11/15	1.18
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,887,106	16,983.46	320,495,922	16,966.80	320,181,589	3.5	2033/11/25	1.10
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	1,959,930	15,726.77	308,233,707	15,812.36	309,911,278	1.625	2029/12/4	1.07
10	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000	2,692.99	258,527,820	2,924.57	280,759,580	3.86	2049/7/22	0.97
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	14,263.93	263,882,720	14,577.27	269,679,658	1	2032/7/6	0.93
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	11,380,000	2,282.89	259,793,080	2,357.04	268,231,490	3.02	2031/5/27	0.92
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000	2,320.70	257,598,166	2,384.14	264,640,646	3.27	2030/11/19	0.91
14	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	1,972,458.68	13,233.33	261,022,140	12,963.09	255,691,621	2.5	2051/6/1	0.88
15	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	19,074.07	247,962,998	19,504.07	253,553,032	1.25	2025/7/21	0.87
16	アメリカ	社債券	WELF 2019-XA A1R2	1,500,000	15,818.00	237,270,000	15,825.33	237,380,093	5.41268	2032/7/20	0.82
17	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,910.15	226,292,940	11,838.91	224,939,366	4.95	2040/6/18	0.77
18	アメリカ	社債券	CRNPT 2020-9A AR	1,400,000	15,853.82	221,953,588	15,832.01	221,648,206	6.10751	2034/7/14	0.76
19	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,346,825.69	15,895.50	214,084,787	15,766.48	212,347,034	5.5	2052/9/1	0.73
20	アメリカ	社債券	HLSY 2023-7A A	1,300,000	16,035.43	208,460,645	15,956.40	207,433,298	6.8674	2036/7/20	0.71
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000	15,992.29	199,903,655	16,315.50	203,943,783	2.25	2030/3/15	0.70

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000	15,845.64	194,109,143	15,862.25	194,312,651	5.202	2029/4/25	0.67
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000	17,079.11	189,578,178	17,285.39	191,867,888	3.375	2032/4/4	0.66
24	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT 1.125%	960,000	19,155.67	183,894,480	19,567.58	187,848,832	1.125	2025/6/18	0.65
25	アメリカ	社債券	DROCK 2023-2 A	1,150,000	15,918.56	183,063,546	15,887.40	182,705,116	5.49757	2028/8/15	0.63
26	ベルギー	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000	15,147.90	166,626,921	15,312.52	168,437,776	2.875	2038/1/14	0.58
27	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.91%	7,140,000	2,243.56	160,190,440	2,292.73	163,701,066	2.91	2028/10/14	0.56
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	911,888	19,178.35	174,885,074	17,555.04	160,082,366	4.25	2046/12/7	0.55
29	タイ	国債証券	THAILAND 3.775%	30,800,000	500.25	154,077,307	515.90	158,899,848	3.775	2032/6/25	0.55
30	アメリカ	社債券	BOBA 2023-1A AR	1,000,000	15,900.11	159,001,113	15,842.85	158,428,501	6.0374	2036/4/20	0.55

種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	18.95
地方債証券	5.20
特殊債券	15.93
社債券	56.73
合計	96.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。