有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	7,703,155,532	3.1873	24,552,268,500	3.2326	24,901,220,572	100.04

種類別及び業種別投資比率(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2025年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	29,930,000	2,075.99	621,345,817	2,076.30	621,437,928	2.85	2027/6/4	2.31
2	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	10.37	533,602,511	10.41	535,336,199	0	2029/6/10	1.99
3	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,089.95	512,698,559	17,242.07	517,262,333	7.625	2040/3/1	1.92
4	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	3,403,120.43	14,488.55	493,063,113	14,499.10	493,421,877	5.6414	2031/7/17	1.83
5	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,061,768.15	11,317.00	459,670,417	11,452.40	465,170,120	2	2051/12/1	1.73
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,887,106	17,501.89	330,279,240	17,474.08	329,754,551	3.5	2033/11/25	1.22
7	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,153,846.15	15,189.72	327,163,239	15,276.79	329,038,591	6.725	2035/4/1	1.22
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	1,959,930	16,432.95	322,074,429	16,422.17	321,863,162	1.625	2029/12/4	1.20
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,181.29	319,123,059	2,182.97	319,368,716	2.8	2032/11/15	1.19
10	フランス	国債証券	BTF 0%	1,675,272	16,919.92	283,454,735	16,932.60	283,667,124	-	2025/8/6	1.05
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	15,137.43	280,042,466	15,096.26	279,280,852	1	2032/7/6	1.04
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000	2,751.01	264,097,003	2,754.58	264,440,430	3.86	2049/7/22	0.98
13	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	19,793.83	257,319,800	19,820.09	257,661,266	1.25	2025/7/21	0.96
14	アメリカ	特殊債券	FN FA0700	1,769,840.28	14,138.32	250,225,685	14,262.53	252,424,093	5	2054/7/1	0.94
15	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	11,380,000	2,187.53	248,942,039	2,186.12	248,781,220	3.02	2031/5/27	0.92
16	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000	2,210.91	245,411,167	2,211.36	245,461,983	3.27	2030/11/19	0.91
17	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	1,887,021.8	11,998.41	226,412,705	12,147.01	229,216,841	2.5	2051/6/1	0.85
18	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,166.88	212,170,878	11,286.63	214,446,067	4.95	2040/6/18	0.80
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000	16,879.14	210,989,337	16,873.38	210,917,260	2.25	2030/3/15	0.78
20	アメリカ	社債券	CRNPT 2020-9A AR	1,400,000	14,486.27	202,807,795	14,485.80	202,801,308	5.69332	2034/7/14	0.75
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000	17,629.56	195,688,168	17,606.51	195,432,326	3.375	2032/4/4	0.73

(2025年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	社債券	WELF 2019-XA A1R2	1,345,562.24	14,452.83	194,471,883	14,473.97	194,756,365	5.38947	2032/7/20	0.72
23	アメリカ	社債券	HLSY 2023-7A A	1,300,000	14,481.00	188,253,000	14,481.00	188,253,000	6.52238	2036/7/20	0.70
24	アメリカ	社債券	HLSY 2023-7A A1R	1,300,000	14,481.00	188,253,000	14,481.00	188,253,000	5.757	2038/7/20	0.70
25	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,272,175.86	14,531.32	184,864,036	14,658.94	186,487,565	5.5	2052/9/1	0.69
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000	14,696.87	180,036,754	14,766.93	180,894,982	5.202	2029/4/25	0.67
27	ベルギー	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000	15,580.45	171,384,970	15,503.31	170,536,460	2.875	2038/1/14	0.63
28	アメリカ	社債券	DROCK 2023-2 A	1,150,000	14,510.74	166,873,623	14,506.69	166,827,027	5.20385	2028/8/15	0.62
29	アメリカ	社債券	GNRT 2025-22A A	1,100,000	14,481.00	159,291,000	14,481.00	159,291,000	5.632	2038/7/20	0.59
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	911,888	17,442.88	159,059,532	17,448.14	159,107,508	4.25	2046/12/7	0.59

種類別及び業種別投資比率(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	20.74
地方債証券	5.19
特殊債券	15.46
社債券	56.53
合計	97.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。