有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	10,123,282,080	2.6433	26,759,690,297	2.5320	25,632,150,226	100.05

種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	58,130,000	1,918.89	1,115,453,355	1,917.96	1,114,910,385	2.85	2027/6/4	3.63
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,580,000	13,232.90	870,725,134	13,242.29	871,343,117	3.875	2029/12/31	2.84
3	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	13,026.84	781,610,431	13,064.59	783,875,620	5.17914	2031/7/17	2.55
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	16,142.76	794,224,154	15,647.97	769,880,368	6.75	2031/3/15	2.51
5	アメリカ	特殊債券	FN CB3750	5,099,436.05	13,104.12	668,236,473	12,855.59	655,562,989	4.5	2052/6/1	2.13
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	31,120,000	1,968.14	612,486,732	1,966.79	612,066,825	3.27	2030/11/19	1.99
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	4,013,894.62	13,280.61	533,069,930	12,918.83	518,548,568	4.5	2052/5/20	1.69
8	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,700,333.3	11,100.35	521,753,682	10,906.22	512,629,011	2	2051/12/1	1.67
9	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	17,483.02	524,490,818	16,823.39	504,701,785	7.625	2040/3/1	1.64
10	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.36	481,317,523	9.40	483,465,197	0	2029/6/10	1.57
11	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	12,858.28	417,894,262	12,847.62	417,547,948	5.44257	2034/7/20	1.36
12	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,800,000	13,824.87	387,096,372	13,535.10	378,982,802	6.725	2035/4/1	1.23
13	アメリカ	社債券	TRYSL 2021-1A A1	2,550,000	12,992.25	331,302,602	12,930.85	329,736,895	5.56257	2032/7/20	1.07
14	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	2,435,054.07	13,589.80	330,919,149	13,270.43	323,142,273	5	2052/8/1	1.05
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,703,741.78	11,839.49	320,109,345	11,586.92	313,280,489	2.5	2051/10/20	1.02
16	アメリカ	特殊債券	FN FS2604	2,328,503.25	13,589.80	316,439,097	13,270.43	309,002,516	5	2052/8/1	1.01
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,760,000	10,940.38	301,954,566	10,882.11	300,346,257	0.9	2031/4/1	0.98
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA3597	2,246,376.3	12,752.46	286,468,463	12,493.44	280,649,755	3.5	2046/4/20	0.91
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,658,000	20,141.57	333,947,311	16,502.45	273,610,749	4.25	2046/12/7	0.89
20	アメリカ	特殊債券	FR SD1130	1,949,639.8	13,309.80	259,493,352	12,578.17	245,229,109	4	2052/7/1	0.80
21	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000	2,069.36	234,872,647	2,100.89	238,451,332	3.86	2049/7/22	0.78

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	16,158.51	239,146,023	15,566.33	230,381,740	5.9	2026/7/30	0.75
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	11,580.87	214,246,199	11,751.69	217,406,427	1	2032/7/6	0.71
24	アメリカ	特殊債券	G2 MA7650	1,742,989.94	12,213.70	212,883,702	11,930.06	207,939,845	3	2051/10/20	0.68
25	アメリカ	社債券	SNDPT 2014-1RA A	1,600,000	13,010.63	208,170,205	12,956.72	207,307,549	5.34371	2031/7/18	0.68
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.05%	1,445,000	14,107.38	203,851,763	14,132.85	204,219,726	0.05	2023/1/15	0.67
27	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	10,311.14	195,911,759	10,592.18	201,251,561	4.95	2040/6/18	0.66
28	ケイマン	社債券	WELF 2019-XA A1R	1,500,000	12,949.17	194,237,568	12,926.86	193,902,965	5.41257	2032/7/20	0.63
29	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	15,247.35	198,215,663	14,755.83	191,825,805	1.25	2025/7/21	0.62
30	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,670,000	11,578.07	193,353,853	11,302.72	188,755,466	2.694	2031/6/17	0.61

種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	23.63
地方債証券	4.47
特殊債券	24.80
社債券	44.66
合計	97.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。