有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年6月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	8,591,541,555	3.2102	27,580,575,205	3.2705	28,098,636,655	100.03

種類別及び業種別投資比率(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	41,600,000	2,263.76	941,726,182	2,268.86	943,848,516	2.85	2027/6/4	2.93
2	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	5,299,556.01	16,135.55	855,112,918	16,120.03	854,290,048	6.67868	2031/7/17	2.66
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,450,000	17,746.54	612,255,747	17,629.35	608,212,885	3.5	2033/11/25	1.89
4	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	19,551.04	586,531,218	19,208.11	576,243,484	7.625	2040/3/1	1.79
5	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	10.88	559,451,592	10.90	560,708,466	0	2029/6/10	1.74
6	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,327,906.45	12,761.16	552,291,090	12,722.42	550,614,574	2	2051/12/1	1.71
7	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	16,129.25	524,200,946	16,116.37	523,782,164	6.78617	2034/7/20	1.63
8	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,369,230.76	17,066.10	404,335,428	16,985.85	402,434,046	6.725	2035/4/1	1.25
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,290.73	335,134,003	2,300.72	336,596,640	2.8	2032/11/15	1.05
10	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,388,106.14	13,696.35	327,083,429	13,626.05	325,404,691	2.5	2051/10/20	1.01
11	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	2,074,803.61	13,476.67	279,614,513	13,394.19	277,903,167	2.5	2051/6/1	0.86
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	14,904.82	275,739,201	14,842.78	274,591,483	1	2032/7/6	0.85
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000	2,739.10	262,954,332	2,765.06	265,445,905	3.86	2049/7/22	0.83
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	11,380,000	2,321.97	264,241,255	2,331.44	265,318,971	3.02	2031/5/27	0.82
15	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000	2,360.43	262,008,759	2,363.81	262,383,510	3.27	2030/11/19	0.82
16	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	1,300,000	19,501.52	253,519,801	19,525.94	253,837,230	1.25	2025/7/21	0.79
17	アメリカ	社債券	SNDPT 2014-1RA A	1,553,867.04	16,127.84	250,605,228	16,119.67	250,478,335	6.73854	2031/7/18	0.78
18	ケイマン	社債券	WELF 2019-XA A1R	1,493,424.61	16,120.69	240,750,366	16,116.84	240,692,875	6.75617	2032/7/20	0.75
19	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,740.18	242,063,561	12,470.70	236,943,462	4.95	2040/6/18	0.74
20	サウジアラビア	社債券	SA GLOBAL SUKUK 2.694%	1,670,000	13,882.22	231,833,084	13,847.02	231,245,348	2.694	2031/6/17	0.72
21	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,406,360.81	16,187.39	227,653,246	16,137.28	226,948,442	5.5	2052/9/1	0.71

(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	社債券	CRNPT 2020-9A AR	1,400,000	16,143.48	226,008,753	16,109.23	225,529,344	6.78017	2034/7/14	0.70
23	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY VAR	1,400,000	16,106.73	225,494,282	16,073.90	225,034,669	5.164	2029/4/20	0.70
24	アメリカ	社債券	HLSY 2023-7A A	1,300,000	16,328.40	212,269,289	16,275.52	211,581,858	7.57456	2036/7/20	0.66
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000	16,710.84	208,885,501	16,653.97	208,174,640	2.25	2030/3/15	0.65
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000	16,135.14	197,655,580	16,102.16	197,251,471	5.202	2029/4/25	0.61
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000	17,846.49	198,096,092	17,755.15	197,082,275	3.375	2032/4/4	0.61
28	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT 1.125%	960,000	19,584.95	188,015,520	19,609.36	188,249,929	1.125	2025/6/18	0.59
29	アメリカ	社債券	DROCK 2023-2 A	1,150,000	16,209.40	186,408,176	16,199.70	186,296,593	6.23303	2028/8/15	0.58
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	911,888	19,608.13	178,804,215	19,390.60	176,820,586	4.25	2046/12/7	0.55

種類別及び業種別投資比率(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	20.22
地方債証券	4.87
特殊債券	16.11
社債券	55.65
合計	96.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。