有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	9,596,306,752	2.7386	26,280,456,259	2.8238	27,098,051,006	100.05

種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2023年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	9,705,717	15,715.05	1,525,258,700	15,737.61	1,527,448,629	-	2023/7/19	4.39
2	ケイマン	社債券	CEDF 2016-5A A1R	6,000,000	14,341.88	860,513,330	14,365.40	861,924,373	6.36029	2031/7/17	2.48
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	41,600,000	2,030.04	844,500,080	2,025.96	842,803,219	2.85	2027/6/4	2.42
4	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 6.75%	4,920,000	17,032.77	838,012,412	16,956.90	834,279,811	6.75	2031/3/15	2.40
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	31,120,000	2,093.89	651,619,233	2,086.04	649,177,277	3.27	2030/11/19	1.87
6	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	3,000,000	18,183.73	545,511,971	18,057.89	541,736,997	7.625	2040/3/1	1.56
7	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	4,582,475.95	11,826.67	541,954,461	11,802.73	540,857,383	2	2051/12/1	1.56
8	アメリカ	特殊債券	FN CB3750	3,844,823.16	13,994.97	538,082,119	13,928.30	535,518,802	4.5	2052/6/1	1.54
9	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.95	511,796,507	9.95	512,124,614	0	2029/6/10	1.47
10	ケイマン	社債券	SHACK 2019-14A A1R	3,250,000	14,159.38	460,180,172	14,207.84	461,754,981	6.45043	2034/7/20	1.33
11	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST 6.725% SINK	2,584,615.38	15,204.68	392,982,556	15,147.61	391,507,565	6.725	2035/4/1	1.13
12	アメリカ	社債券	TRYSL 2021-1A A1	2,550,000	14,284.50	364,254,796	14,261.01	363,655,842	6.57043	2032/7/20	1.05
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,760,000	12,709.07	350,770,410	12,689.84	350,239,651	0.9	2031/4/1	1.01
14	アメリカ	特殊債券	FR SD1425	2,339,279.27	14,338.81	335,425,029	14,281.01	334,072,749	5	2052/8/1	0.96
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA7649	2,597,869.65	12,564.07	326,398,330	12,542.78	325,845,273	2.5	2051/10/20	0.94
16	アメリカ	特殊債券	FR RA9077	2,197,218.1	14,718.65	323,400,867	14,681.71	322,589,330	6	2053/5/1	0.93
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA8046	2,181,413.4	14,029.29	306,037,010	13,976.02	304,874,795	4.5	2052/5/20	0.88
18	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,011.96	294,350,639	2,001.82	292,867,427	2.8	2032/11/15	0.84
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,658,000	17,430.51	288,998,007	17,646.76	292,583,384	4.25	2046/12/7	0.84
20	アメリカ	特殊債券	G2 MA3597	2,124,410.7	13,593.09	288,773,138	13,600.96	288,940,391	3.5	2046/4/20	0.83
21	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	13,360,000	2,045.94	273,337,703	2,041.65	272,765,362	3.02	2031/5/27	0.78

(2023年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	アメリカ	特殊債券	FR SD1130	1,899,345.94	13,683.03	259,888,121	13,649.24	259,246,362	4	2052/7/1	0.75
23	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	11,350,000	2,262.73	256,820,459	2,255.31	255,977,931	3.86	2049/7/22	0.74
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	1,480,000	17,031.43	252,065,191	16,919.31	250,405,928	5.9	2026/7/30	0.72
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	13,231.30	244,779,123	13,280.48	245,688,931	1	2032/7/6	0.71
26	アメリカ	特殊債券	FN CB5905	1,656,024.09	14,518.22	240,425,242	14,489.02	239,941,738	5.5	2053/3/1	0.69
27	アメリカ	社債券	SNDPT 2014-1RA A	1,600,000	14,245.15	227,922,424	14,266.32	228,261,121	6.41171	2031/7/18	0.66
28	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,539,462.06	14,694.92	226,222,838	14,620.42	225,075,847	5.5	2052/9/1	0.65
29	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	11,701.23	222,323,536	11,810.46	224,398,919	4.95	2040/6/18	0.65
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA7650	1,664,074.2	12,999.33	216,318,557	12,987.66	216,124,452	3	2051/10/20	0.62

種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	24.16
地方債証券	4.26
特殊債券	23.17
社債券	47.07
合計	98.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。