有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日) | 当期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,924,274 | 2,215,525 |
| 減価償却費 | 1,145,415 | 1,194,315 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,413 | 4,695 |
| 投資口交付費償却 | 3,999 | 7,255 |
| 受取利息 | △972 | △1,073 |
| 未払分配金戻入 | △952 | △1,128 |
| 支払利息 | 699,515 | 695,126 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 70 | △5,607 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,185 | 94,809 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,963 | △8,401 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,719 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △73,564 | 308,537 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 84,316 | 20,714 |
| その他 | 5,855 | △45,077 |
| 小計 | 3,781,873 | 4,479,692 |
| 利息の受取額 | 972 | 1,073 |
| 利息の支払額 | △642,628 | △642,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,191 | △13,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139,025 | 3,824,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,109,769 | △19,871,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,656,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △760 | △195 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △844 | △581 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 630,652 | 297,629 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △305,914 | △339,049 |
| その他 | △37 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,786,672 | △25,570,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,075,000 | △5,075,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,500,000 | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △38,772 | △28,649 |
| 分配金の支払額 | △2,001,533 | △1,965,987 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,360,638 |
| 投資口交付費の支出 | - | △19,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,693 | 22,571,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,047 | 826,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,650,209 | 11,387,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,387,256 | ※1 12,213,416 |
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