有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 当期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,828,072 | 3,122,796 |
| 減価償却費 | 1,223,298 | 1,274,449 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 5,710 | 6,938 |
| 受取利息 | △1,190 | △1,376 |
| 未払分配金戻入 | △605 | △1,264 |
| 支払利息 | 589,393 | 550,667 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,650 | △33,138 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 227,087 | 86,505 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △460,133 | 460,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △302,925 | 148,852 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,606 | △2,966 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,512 | △7,322 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,441,741 | 5,782,385 |
| その他 | △35,139 | 53,862 |
| 小計 | 6,479,897 | 11,446,855 |
| 利息の受取額 | 1,190 | 1,376 |
| 利息の支払額 | △620,864 | △648,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,498 | △2,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,865,721 | 10,797,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,361,597 | △3,892,109 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △671 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,642,155 | 528,797 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △234,924 | △272,613 |
| その他 | - | △18,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,955,039 | △3,654,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300,000 | 18,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △18,400,000 |
| 分配金の支払額 | △2,209,303 | △2,824,899 |
| 投資口の発行による収入 | 26,345,062 | - |
| 投資口交付費の支出 | △22,097 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,913,661 | △5,824,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,343 | 1,317,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,671,702 | 13,496,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,496,046 | ※1 14,813,619 |
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