有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | 当期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,338,051 | 3,320,037 |
| 減価償却費 | 1,322,482 | 1,355,804 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 6,938 | 3,682 |
| 受取利息 | △97 | △74 |
| 未払分配金戻入 | △988 | △1,061 |
| 支払利息 | 488,239 | 450,350 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △38,228 | 25,880 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 103,788 | △81,039 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △26,009 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,331 | △160,656 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,263 | △21,563 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,888 | 1,070 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 6,558,342 |
| その他 | △14,408 | △23,857 |
| 小計 | 5,290,289 | 11,407,238 |
| 利息の受取額 | 97 | 74 |
| 利息の支払額 | △512,981 | △507,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,010 | 3,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764,395 | 10,903,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △387,363 | △5,148,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,707 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 158,117 | 433,592 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △128,919 | △929,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371,872 | △5,644,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,650,000 | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,900,000 | △2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,650,000 | △9,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,238,982 | △3,334,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,238,982 | △5,834,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,540 | △575,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,199,646 | 15,353,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,353,187 | ※1 14,777,655 |
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