有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当期 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,682,862 | 3,909,015 |
| 減価償却費 | 1,590,929 | 1,593,488 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,968 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 4,417 |
| 受取利息 | △113 | △110 |
| 未払分配金戻入 | △773 | △1,155 |
| 支払利息 | 423,539 | 420,505 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △93,215 | △180,780 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 333,899 | △353,933 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △385,085 | 385,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △383,649 | 377,419 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,128 | △96,257 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,800,000 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 37,795 | △82,934 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,551,444 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 32,475 | - |
| その他 | △16,026 | 5,230 |
| 小計 | 20,976,340 | 5,984,958 |
| 利息の受取額 | 113 | 110 |
| 利息の支払額 | △403,430 | △489,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,855 | △1,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,571,167 | 5,493,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,795,083 | △11,238 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,865,267 | △588,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,108 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △7,252 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,565,554 | 9,130 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △39,151 | △61,236 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 717,865 | 373,727 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △958,493 | △329,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,381,827 | △609,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,400,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,950,000 | △16,300,000 |
| 分配金の支払額 | △4,122,273 | △5,679,264 |
| 投資口の発行による収入 | 12,287,696 | - |
| 投資口交付費の支出 | △26,505 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,388,918 | △7,479,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,578,258 | △2,595,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,642,445 | 23,220,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,220,704 | ※1 20,625,552 |
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