訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | 当期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,342,542 | 2,828,072 |
| 減価償却費 | 1,155,800 | 1,223,298 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 7,255 | 5,710 |
| 受取利息 | △1,139 | △1,190 |
| 未払分配金戻入 | △946 | △605 |
| 支払利息 | 645,760 | 589,393 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,288 | △9,650 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,930 | 227,087 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,364 | △460,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 302,925 | △302,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,963 | △51,606 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △50,018 | 19,512 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,216,638 | 2,441,741 |
| その他 | 27,493 | △35,139 |
| 小計 | 12,621,827 | 6,479,897 |
| 利息の受取額 | 1,139 | 1,190 |
| 利息の支払額 | △596,057 | △620,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,257 | 5,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,018,650 | 5,865,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △183,145 | △22,361,597 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △270 | △671 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 459,946 | 1,642,155 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △935,956 | △234,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △659,425 | △20,955,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,900,000 | △6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,687,500 | △12,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,213,439 | △2,209,303 |
| 投資口の発行による収入 | - | 26,345,062 |
| 投資口交付費の支出 | - | △22,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,900,939 | 16,913,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △541,714 | 1,824,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,213,416 | 11,671,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,671,702 | ※1 13,496,046 |
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