有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当期 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,783,769 | 3,852,383 |
| 減価償却費 | 1,433,222 | 1,456,926 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,280 | 3,280 |
| 受取利息 | △80 | △80 |
| 未払分配金戻入 | △1,051 | △763 |
| 支払利息 | 387,172 | 391,846 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,605 | △20,330 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △129,804 | 207,599 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,419 | △45,760 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,143 | △72,763 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,155 | 532 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,580,914 |
| その他 | △9,388 | 46,077 |
| 小計 | 5,541,134 | 7,399,862 |
| 利息の受取額 | 80 | 80 |
| 利息の支払額 | △334,132 | △341,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,192 | 4,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,203,890 | 7,062,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,215,958 | △5,759,745 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 331,942 | 458,567 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △282,566 | △159,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,166,583 | △5,460,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △650,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,673,995 | △3,779,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,323,995 | △579,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,687 | 1,022,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,010,284 | 16,723,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,723,596 | ※1 17,746,001 |
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