有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 当期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,282,030 | 3,679,142 |
| 減価償却費 | 1,396,865 | 1,420,498 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,235 | 3,280 |
| 受取利息 | △77 | △83 |
| 未払分配金戻入 | △1,265 | △866 |
| 支払利息 | 403,539 | 400,788 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △212 | △17,264 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △59,701 | 115,151 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,087 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,388 | △11,610 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 95,394 | △24,095 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,717 | 3,896 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,724,169 | - |
| その他 | △41,398 | 24,710 |
| 小計 | 13,902,337 | 5,593,549 |
| 利息の受取額 | 77 | 83 |
| 利息の支払額 | △381,989 | △415,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,732 | 1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,508,693 | 5,179,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,677,460 | △829,628 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 740,352 | 193,281 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △699,495 | △94,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,636,603 | △730,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 8,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,850,000 | △7,200,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,549,780 | △3,918,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,899,780 | △3,973,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 972,309 | 475,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,562,317 | 16,534,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,534,627 | ※1 17,010,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
