有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | 当期 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,909,015 | 5,007,853 |
| 減価償却費 | 1,593,488 | 1,561,393 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,968 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 4,417 |
| 受取利息 | △110 | △98 |
| 未払分配金戻入 | △1,155 | △1,108 |
| 支払利息 | 420,505 | 428,679 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △180,780 | 34,604 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △353,933 | 638,017 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 385,085 | △3,813 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 377,419 | △377,419 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △96,257 | △13,350 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △82,934 | △4,818 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,759,907 |
| その他 | 5,230 | △25,361 |
| 小計 | 5,984,958 | 11,013,871 |
| 利息の受取額 | 110 | 98 |
| 利息の支払額 | △489,252 | △476,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,931 | 2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493,885 | 10,540,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,238 | △180,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △588,472 | △7,455,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,108 | △959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,130 | 91,903 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,236 | △28,641 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 373,727 | 423,735 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △329,574 | △944,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,773 | △8,093,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,300,000 | △15,800,000 |
| 分配金の支払額 | △5,679,264 | △3,902,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,479,264 | △5,002,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,595,152 | △2,556,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,220,704 | 20,625,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,625,552 | ※1 18,069,412 |
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