有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日) | 当期 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,215,525 | 2,342,542 |
| 減価償却費 | 1,194,315 | 1,155,800 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,695 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 7,255 | 7,255 |
| 受取利息 | △1,073 | △1,139 |
| 未払分配金戻入 | △1,128 | △946 |
| 支払利息 | 695,126 | 645,760 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,607 | △7,288 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 94,809 | △2,930 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,401 | 27,364 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 302,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 308,537 | △47,963 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 20,714 | △50,018 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,216,638 |
| その他 | △45,077 | 27,493 |
| 小計 | 4,479,692 | 12,621,827 |
| 利息の受取額 | 1,073 | 1,139 |
| 利息の支払額 | △642,890 | △596,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,121 | △8,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,753 | 12,018,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,871,170 | △183,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,656,693 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △581 | △270 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 297,629 | 459,946 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △339,049 | △935,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,570,061 | △659,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | 10,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △14,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,075,000 | △5,687,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △28,649 | - |
| 分配金の支払額 | △1,965,987 | △2,213,439 |
| 投資口の発行による収入 | 8,360,638 | - |
| 投資口交付費の支出 | △19,533 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,571,467 | △11,900,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826,160 | △541,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,387,256 | 12,213,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,213,416 | ※1 11,671,702 |
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