有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当期 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,473,146 | 5,682,862 |
| 減価償却費 | 1,528,623 | 1,590,929 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,968 |
| 投資口交付費償却 | - | 4,417 |
| 受取利息 | △94 | △113 |
| 未払分配金戻入 | △1,760 | △773 |
| 支払利息 | 432,618 | 423,539 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △153,745 | △93,215 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 374,363 | 333,899 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 391,606 | △385,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 383,649 | △383,649 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,907 | △7,128 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,800,000 | △1,800,000 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △352,459 | 37,795 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,590,909 | 15,551,444 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 32,475 |
| その他 | 48,873 | △16,026 |
| 小計 | 10,546,606 | 20,976,340 |
| 利息の受取額 | 94 | 113 |
| 利息の支払額 | △441,743 | △403,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,238 | △1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,106,196 | 20,571,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △22,795,083 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △650,534 | △6,865,267 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,252 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △8,828 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,565,554 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △39,151 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 383,096 | 717,865 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △714,111 | △958,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △990,377 | △28,381,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △14,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,400,000 | △4,950,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △3,343 | - |
| 分配金の支払額 | △5,302,708 | △4,122,273 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,287,696 |
| 投資口交付費の支出 | - | △26,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,306,052 | 9,388,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,809,766 | 1,578,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,832,679 | 21,642,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,642,445 | ※1 23,220,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
