訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | 当期 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,241,957 | 3,338,051 |
| 減価償却費 | 1,297,672 | 1,322,482 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 6,938 | 6,938 |
| 受取利息 | △1,428 | △97 |
| 未払分配金戻入 | △1,920 | △988 |
| 支払利息 | 495,521 | 488,239 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 32,318 | △38,228 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △58,912 | 103,788 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △113,526 | 125,331 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,123 | △34,263 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △29,545 | △12,888 |
| その他 | △6,373 | △14,408 |
| 小計 | 4,941,158 | 5,290,289 |
| 利息の受取額 | 1,428 | 97 |
| 利息の支払額 | △548,051 | △512,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,835 | △13,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,699 | 4,764,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,269,593 | △387,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13,707 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 460,250 | 158,117 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,578 | △128,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,950,921 | △371,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 6,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △7,650,000 |
| 分配金の支払額 | △3,045,750 | △3,238,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,045,750 | △4,238,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,027 | 153,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,813,619 | 15,199,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,199,646 | ※1 15,353,187 |
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